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根据集团公司2017年度制定的管理创新、管理优化、管理创效的方针思想，市场部在2017年度积极开展、实施了多项管理提升举措，且于2017年8月份开始将预付款流程、票据传递流程重新梳理、固化，并付诸实际业务操作。

预付款流程在2017年8月份之前，并未加入财务部门复核、审查这一环节，管控职责全部落在市场部预付款发起人上，这在一定程度上使采购业务管理的预付款应付数额管控造成纰漏，给公司预付款资金在管控环节层面造成资金风险。从2017年8月份开始，市场部同财务部沟通，落实了所有预付款资金额在付款前均须由财务部主管会计复核预付款对应合同后，再由出纳做预付款业务，主管会计不通过，出纳不付款。这样做便给预付款业务上了双保险，使预付款资金风险降至最低。

与此同时，票据传递流程在市场部内部也进行了有效管控，特设定票据二次审核权限，即所有采购业务发票传递到财务部前由市场部内勤统计进行票据审核，内勤统计审核后报市场部经理签批。切实做到了发票—入库单—合同，完全一致，无合同发票不予签批、入账。且按照财务部要求做到发票金额、数量、品名等与入库单相符。这样不但规范了发票入账流程，而且夯实了市场部采购业务的基础票据、合同、入库流程的管理。

市场部在狠抓内部管理的同时，在发票入账、资金付款两项重要环节上与客户、财务部进行无缝衔接，根据每月初财务部出具的预付款报表、应付账款报表同客户对账，发现问题及时解决处理，不留尾巴问题。

基础管理的不断夯实、固化是企业管理提升的基石，市场部将不断深挖管理提升、管理创效，为集团公司的长足发展保驾护航，为集团公司的明天添砖加瓦。

作者：杨兆凯